תרו מפרסמת את התוצאות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2023
הות‘ורן, ניו יורק, 26 ביולי 2023, (BUSINESS WIRE):
חברת תרו תעשיות פרמצבטיות בע"מ - Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TARO) פרסמה את התוצאות הפיננסיות (לא מבוקרות) עבור הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2023.
דגשים לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2023 – בהשוואה ל-30 ביוני, 2022
*המכירות נטו גדלו ב-2.2 מיליון דולר, או בשיעור של 1.4%, לסך של 158.9 מיליון דולר.
*רווח גולמי 64.1 מיליון דולר (40.3% מכלל המכירות נטו), בהשוואה ל-81.6 מיליון דולר (52.1% מן המכירות נטו).
*הוצאות מחקר ופיתוח שעמדו על 16.1 מיליון דולר עלו ב-4.6 מיליון דולר.
*הוצאות מכירה, שיווק, הוצאות כלליות ואדמיניסטרטיביות ("SMGA") בסך 55.9 מיליון דולר, כולל פריטים חד פעמיים מסוימים בסך 6.2 מיליון דולר, הקשורים בהוצאות ביניים עבור הרילוקיישן המתוכנן של פעילות החברה Alchemee , מקליפורניה לניו יורק. ללא הוצאות אלה, ה-SMGA עמד על 49.7 מיליון דולר, או 6.4 מיליון דולר פחות מאשר ברבעון של השנה הקודמת.
*הכנסה תפעולית/(הפסד) בסך 7.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה תפעולית של 14.0 מיליון דולר. ללא ההשפעה של הפריטים החד פעמיים הנזכרים לעיל, ההכנסה התפעולית/(הפסד) עמדה על 1.7 מיליון דולר במהלך הרבעון של השנה הנוכחית.
*הריבית והכנסות כספיות נוספות בסך של 10.9 מיליון עלו ב-9.0 מיליון דולר.
*הכנסות במטבע חוץ (FX) עמדו על 2.1$, לעומת הוצאות FX בסך 0.3 מיליון דולר ברבעון של השנה קודמת – השפעה חיובית בסך 2.4 מיליון דולר.
*מס/(הטבות) בסך 4.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מיסוי בסך 2.0 מיליון דולר ברבעון של השנה הקודמת.
*ההכנסה נטו עמדה על 10.0 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נטו של 14.1 מיליון דולר, אשר הובילה לרווח למניה בשיעור של $0.27, לעומת רווח נטו למניה בסך $0.37. ללא ההשפעה של פריטים חד פעמיים מסוימים שחלה במהלך הרבעון של השנה הנוכחית, ההכנסה נטו הסתכמה בסך של 14.9 מיליון דולר, והובילה לרווח למניה בסך $0.40.
דגשים לתזרים המזומנים ולדוח המאזן
*תזרים המזומנים שנבע מפעילות עבור הרבעון אשר הסתיים ב-30 ביוני, 2023 עמד על 7.8 מיליון דולר; בהשוואה לתזרים המזומנים שבו נעשה שימוש עבור הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2022 ואשר עמד על 58.0 מיליון דולר (ללא ההשפעה של חיובים בגין תרחישי פירעון והפסד ברבעון של השנה הקודמת, תזרים המזומנים שנבע מן הפעילות עמד על 9.6 מיליון דולר).
*החל ב-30 ביוני 2023, סך המזומנים ושווי המזומנים, הפיקדונות הבנקאיים לטווח קצר וניירות הערך הסחירים (לטווח קצר וארוך) עמד על 1.3 מיליארד דולר, נכון ל-31 במרץ 2023.
הגשות דוח F-20 ל-SEC (הרשות לניירות ערך)
ב-29 ביוני 2023, Taro הגישה את הדוח השנתי שלה במסגרת טופס 20F לוועדה לניירות ערך ולבורסות של ארה"ב (SEC), עבור שנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2023.
החברה מזהירה, כי המידע הפיננסי לשנת 2023 הנזכר לעיל לא עבר ביקורת והנו נתון לשינוי.
אודות TARO
Taro Pharmaceutical Industries Ltdהיא חברת פרמצבטיקה רב-לאומית מבוססת מדע המוקדשת לענות על צורכי הלקוחות באמצעות תגליות, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי שירותי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על .Taro Pharmaceutical Industries Ltd בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.taro.com.
הצהרת SAFE HARBOR (חוף מבטחים)
ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של ההצהרות הפיננסיות המאוחדות השנתיות ולדעת ההנהלה משקפות את כלל ההתאמות הדרושות להצגה הוגנת של המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את ההצהרות הפיננסיות המאוחדות הלא מבוקרות בשילוב עם ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והמבוקרות של החברה, הכלולות בדוח השנתי של החברה, כפי שהוגש ל-SEC במסגרת טופס 20-F.
הצהרות מסוימות שמופיעות בפרסום זה הנן הצהרות עם מבט לעתיד, במשמעות המופיעה ב- Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, ללא הגבלה, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או לנסיבות אשר החברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" כי יתרחשו, או מונחים דומים לאלה, וכן הצהרות הנוגעות לביצועים הפיננסיים של החברה, לזמינות מידע פיננסי ולהערכות של תוצאות פיננסיות ומידע המתייחסים לשנת הכספים 2024. אף על פי שהחברה מאמינה כי הציפיות הבאות לידי ביטוי בהצהרות אלה הצופות לעתיד אכן יתממשו, היא אינה יכולה לערוב לכך כי הציפיות אכן יתגשמו. גורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלליים במדינה ומחוצה לה, תנאי התעשייה והשוק, שינויים בעמדתה הפיננסית של החברה, התדיינות שתקודם על ידי גורם כלשהו בכל בית משפט במדינת ישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שבה פועלת Taro, פעולות רגולטוריות ותחיקתיות בארצות שבהן פועלת Taro וכן סיכונים נוספים שיפורטו מעת לעת בדוחות ה-SEC של החברה, לרבות הדוחות השנתיים שמוגשים במסגרת טופס 20-F. הצהרות עם מבט לעתיד רלוונטיות אך ורק בתאריך שבו הן מתפרסמות. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות עם מבט לעתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות נוספות או חדשות, או כל סיבה אחרת.
**להלן טבלאות פיננסיות **
|
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
הצהרות פעילות מתומצתות ומאוחדות |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(לא מבוקרות) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(דולר ארה"ב באלפים, למעט נתוני מניות) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
רבעות שהסתיים ב-30 ביוני |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(unaudited) |
(unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
מכירות, נטו |
$ |
158,894 |
|
$ |
156,665 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
עלות המכירות |
|
94,810 |
|
|
75,059 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
רווח גולמי |
|
64,084 |
|
|
81,606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
הוצאות תפעול: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
מחקר ופיתוח |
|
16,145 |
|
|
11,508 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
מכירות, שיווק, כללי ואדמיניסטרטיבי |
|
55,861 |
|
|
56,122 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
הכנסה תפעולית/(הפסד)** |
|
(7,922 |
) |
|
13,976 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
הוצאות פיננסיות (הכנסה), נטו |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ריבית והכנסה פיננסית נוספת |
|
(10,890 |
) |
|
(1,926 |
) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
מטבע חוץ (הכנסה)/הוצאות |
|
(2,083 |
) |
|
294 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
רווח נוסף, נטו |
|
390 |
|
|
445 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
הכנסה (הפסד) לפני מס הכנסה |
|
5,440 |
|
|
16,053 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
הוצאות מיסוי/(הטבות) |
|
(4,593 |
) |
|
1,974 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
הכנסה נטו/(הפסד)** |
$ |
10,033 |
|
$ |
14,079 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
הכנסה נטו/(הפסד) למנייה רגילה: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
בסיסית ומדוללת* |
$ |
0.27 |
|
$ |
0.37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ממוצע משוקלל של מניות ששימש לחישוב הכנסה נטו/(הפסד) למנייה: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
בסיסי ומדולל |
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ייתכן שהסיכום יהיה שונה בגלל עיגול הסכומים |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
תמצית של מאזנים מאוחדים |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
(U.S. dollars in thousands) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
June 30, |
March 31, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
נכסים |
(unaudited) |
(audited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
נכסים קיימים: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
מזומנים ושווי ערך מזומנים |
$ |
124,165 |
$ |
154,495 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
פיקדונות בנקאיים קצרי טווח |
|
119,980 |
|
119,980 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ניירות ערך סחירים |
|
562,008 |
|
575,814 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
חשבונות חייבים ואחרים: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
מסחר, נטו |
|
226,873 |
|
202,260 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
חייבים נוספים והוצאות ששולמו מראש |
|
56,555 |
|
57,210 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
מלאים |
|
204,592 |
|
226,669 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
סה"כ נכסים קיימים |
|
1,294,173 |
|
1,336,428 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ניירות ערך סחירים רכוש, מפעל וציוד, נטו |
|
451,174 |
|
404,896 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
189,590 |
|
190,139 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
מס הכנסה נדחה |
|
101,386 |
|
103,672 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
מוניטין |
|
17,231 |
|
17,231 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
נכסים נוספים |
|
81,495 |
|
83,147 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
סה"כ נכסים |
$ |
2,135,049 |
$ |
2,135,513 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
חבויות והון בעלי המניות |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
חבויות קיימות: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
חשבונות ספקים |
$ |
59,368 |
$ |
68,485 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
חבויות קיימות נוספות |
|
325,638 |
|
317,064 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
סה"כ חבויות קיימות |
|
385,006 |
|
385,549 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
מס נדחה וחבויות ארוכות טווח נוספות |
|
11,511 |
|
19,106 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
סה"כ חבויות |
|
396,517 |
|
404,655 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
הון בעלי המניות של Taro |
|
1,738,532 |
|
1,730,858 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
סה"כ חבויות והון בעלי המניות |
$ |
2,135,049 |
$ |
2,135,513 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(U.S. dollars in thousands) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
רבעות שהסתיים ב-30 ביוני |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
